01Vencimientos y estados
- Control exhaustivo de vencimientos en multitud de estados.
- Estados como emitidos, remesables, recibidos, ingresados y anticipados.
- Gestión extracontable sencilla de cobros por caja o banco.
Módulo de tesorería
Software de tesorería integrado con Axos Visual para mejorar y controlar la gestión financiera.
El módulo de Tesorería de Axos Visual ayuda a conocer en todo momento los vencimientos de cobros y pagos, gestionar remesas, controlar riesgos de clientes y construir previsiones de tesorería conectadas con la operativa del ERP.
Qué gestiona este módulo
- ✓Cobros, pagos, aceptación de documentos y vencimientos.
- ✓Remesas según normativa SEPA, pagarés y Cuaderno 34.
- ✓Devoluciones, reclamaciones, incidencias y morosidad.
- ✓Control de riesgos por cliente con avisos o bloqueos automáticos.
- ✓Previsiones de cobros y pagos conectadas con contabilidad.
Control de vencimientos, cobros y pagos dentro del ERP
Axos Visual Tesorería está enfocado en mejorar y controlar la gestión financiera de la empresa, permitiendo conocer en todo momento los vencimientos de cobros y pagos.
El módulo facilita la gestión de cobros, pagos, aceptación de documentos, remesas según normativa SEPA, devoluciones y reclamaciones.
Además, incorpora control de riesgos y previsiones de tesorería para trabajar con información real o futura, procedente de documentos comerciales, presupuestos o datos contables.
Funcionalidades del módulo de Tesorería
El módulo se organiza en cobros y pagos, control de riesgos y previsión de tesorería para ayudar a ordenar la gestión financiera y anticipar necesidades de caja.
Cobros y pagos
Cobros y pagos
Gestión de vencimientos, cobros, pagos, remesas, bancos, carteras e informes para controlar la operativa financiera diaria.
02Remesas y pagos
- Generación de remesas de cobro según Cuadernos SEPA.
- Compatibilidad con B2B, Core y Core1 con normas oficiales.
- Emisión automática de pagarés.
- Cuaderno 34 de pagos en diversos formatos.
03Bancos y carteras
- Gestión de múltiples bancos propios.
- Gestión de múltiples carteras.
- Organización de la operativa financiera por cuentas y entidades.
04Informes
- Amplio abanico de informes de cobros.
- Amplio abanico de informes de pagos.
- Visibilidad sobre vencimientos y situación financiera.
Control de riesgos
Control de riesgos
Control de riesgos por cliente para reducir exposición financiera, gestionar incidencias y apoyar el trabajo con aseguradoras.
01Riesgo por cliente
- Control de riesgos por cliente.
- Aviso automático de clientes en Gestión.
- Bloqueo automático de clientes en Gestión.
02Aseguradoras
- Presentación automática de informes de aviso para aseguradoras.
- Soporte a la gestión documental relacionada con riesgos.
03Incidencias y devoluciones
- Histórico de incidencias de clientes.
- Histórico de devoluciones de clientes.
- Gestión de reclamaciones e incidencias.
04Morosidad
- Análisis de morosidad.
- Seguimiento de situaciones de riesgo.
- Apoyo al control financiero y a la toma de decisiones.
Previsión de tesorería
Previsión de tesorería
Presupuestos y previsiones de cobros y pagos para construir flujos de cash-flow con documentos reales o futuros, datos manuales o información procedente del presupuesto contable.
01Previsión de cobros
- Generación de previsiones de cobros según ventas reales.
- Generación de previsiones de cobros según ventas potenciales.
- Uso de presupuestos, pedidos, albaranes y otros documentos.
02Previsión de pagos
- Herramienta para generar previsiones futuras de pagos.
- Generación a partir de históricos de años anteriores.
- Soporte para previsiones como alquileres, nóminas y otros compromisos.
03Cash-flow
- Flujos de cash-flow según documentos reales.
- Flujos de cash-flow según documentos futuros.
- Datos de origen manual o vinculados al presupuesto contable.
04Enlace contable
- Enlace con Contabilidad Presupuestaria.
- Mejor visibilidad sobre necesidades financieras futuras.
- Conexión entre planificación y operativa real.
Tesorería conectada con Gestión y Contabilidad
El módulo de Tesorería trabaja conectado con la operativa del ERP para automatizar el reflejo financiero de cobros, pagos, riesgos y previsiones, evitando que la información económica quede separada de la actividad diaria.
- ✓ Gestión: avisos y bloqueos por riesgo vinculados a clientes y operativa comercial.
- ✓ Contabilidad: previsiones conectadas con presupuestos y reflejo contable de la tesorería.
- ✓ Dirección financiera: informes de cobros, pagos, morosidad y previsiones de cash-flow.
Kit Digital para implantar Axos Visual
El módulo de Tesorería de Axos Visual puede ayudar a digitalizar procesos financieros clave, como el control de vencimientos, la gestión de cobros y pagos, el seguimiento de riesgos y la previsión de tesorería. Si tu empresa quiere valorar su implantación con ayudas del Kit Digital, es recomendable revisar el segmento aplicable, los requisitos vigentes y la disponibilidad de la convocatoria en el momento de la solicitud.
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